Analisa Pekan ini : Emas Menawan

USD/JPY

USD/JPY bergerak dalam range sempit sampai akhirnya ditutup pada level 81.64 akhir pekan lalu. Untuk pekan ini, Kami prediksi USD/JPY diperdagangkan sideways dan turun ke support 80.20 tanpa petunjuk tren jangka panjang. Resisten atas 82.20 akan membatasi kenaikan, kecuali minat beli menembus ke atas level tersebut untuk membentuk penguatan baru. Tidak ada pendorong dalam waktu dekat, kecuali faktor fundamental hadir ke permukaan.   

EUR/JPY 

Dalam 4 hari pertama pekan lalu, euro mendaki hingga ke atas 1.4300 sesuai perkiraan Kami. EUR/JPY di luar dugaan jatuh pada hari Jumat (20/05) setelah kabar downgrade Yunani. Mengcu pada perilaku teknikal, Kami perkirakan tren untuk pulih ke area 1.4250 di awal pekan ini. Namun jika memecah 1.4120, tekanan jual akan melanda sampai ke support 1.4050. Level tersebut membuka ruang bagi euro untuk terus merosot.

GBP/USD 

Poundsterling tidak bergerak pasti di tengah pelemahan euro hari Jumat lalu (20/05). Pekan ini, terbuka peluang bagi GBP/USD untuk jatuh ke bawah 1.6100 maupun memulihkan gain ke atas 1.6300. Investor disarankan bertransaksi dengan waspada dan tidak berdiam diri dalam kerugian saat tren berbalik ke bawah level yang tadi Kami tetapkan.

 

EMAS

Harga emas tidak bergeming dari 2 titik support S1 (1504.00) dan S2 (1486.00). Di tengah downgrade Yunani Jumat kemarin, aksi jual sontak berbalik menjadi tren bullish. Investor menyadari benar peran emas sebagai aset pelindung di kala ketidakpastian. Untuk pekan mendatang, Kami melihat kenaikan menuju 1525.00 atau bahkan ke kisaran 1540 bila penguatan berlanjut. Seandainya pecah dekat 1486, maka hal itu bisa jadi pertanda buruk bagi investor sehingga bisa memicu likuidasi aset emas.

MINYAK 

Harga minyak mentah WTI segera mengakhiri tren channeling dan memulai breakout. Kami memilih untuk berburu posisi beli di kisaran 98.00 dengan menerapkan manajemen resiko, berjaga jika harga anjlok ke bawah support 96.30. Penembusan ke atas resisten 100.50 bisa memulai tren kenaikan secara tandem dengan harga emas. Menurut pandangan Kami, investor global sedang berbalik perlahan ke aset emas seraya menarik minat dari perak (silver). 

Euro Analysis : Rebound

EURUSD menguat signifikan dan berhasil mencapai target kita sesuai dengan analisa sebelumnya. Saat ini EURUSD terlihat menguji area resistance dikisaran 1.4274 dimana pecahnya level resistance ini berpotensi memicu terjadinya penguatan lanjutan menuju area 1.4328. Namun waspadai kondisi CCI dan juga Stochastic yang telah berada dalam area overbought karena berpotensi memicu terjadinya koreksi. Koreksi terjauh yang mungkin terjadi jika area resistance dikisaran 1.4274 mampu bertahan adalah pada kisaran 1.4220 hingga area 1.4187.

Gold : Bullish uji resistance 1501

Emas bergerak flat dengan range tipis pada sesi perdagangan kemarin. Saat ini secara teknikal merujuk pada pergerakan CCI dan juga Stochastic yang telah mulai bergerak naik, harga emas berpeluang menguat menuju area resistance dikisaran 1501.90. Pecahnya level resistance tersebut membuka peluang penguatan lanjutan menuju area 1511.19 hingga 1526.20. Namun waspadai adanya koreksi menuju area trendline hingga area support dikisaran 1477.61 jika resistance tersebut mampu bertahan.

Euro Analysis : Rebound

EURUSD pada grafik 1-jam terlihat mengalami rebound di sesi perdagangan kemarin dan berhasil mencapai target kita pada analisa sebelumnya. Saat ini EURUSD tengah menguji area support dikisaran 1.4135. Secara teknikal merujuk pada pergerakan CCI dan juga Stochastic yang saat ini berada dalam area oversold, EURUSD berpeluang mengalami penguatan jangka pendek menuju area resistance yang merupakan upper channel area dikisaran 1.4234 jika support tersebut mampu bertahan. Namun waspadai pecahnya level support dikisaran 1.4135 karena berpotensi memicu pergerakan bearish lanjutan menuju area 1.4046.

Sterling Analisa : Bullish

 Poundsterling memasuki fase konsolidasi pada kisaran 1.6144 hingga area 1.6232. Hal tersebut tercermin pada grafik 4-jam GBPUSD. Bias GBPUSD saat ini terlihat cenderung bearish menuju area support dikisaran 1.6144. Pecahnya level support tersebut dapat membuka peluang terjadinya koreksi lanjutan menuju area 1.60566. Namun apabila support dikisaran 1.6144 mampu bertahan, GBPUSD cenderung melanjutkan fase konsolidasinya dengan membidik area resistance dikisaran 1.6232.

Gold : Bullish

Harga emas saat ini terlihat rebound membidik area resistance dikisaran 1506.17. Pecahnya level resistance tersebut membuka peluang terjadinya penguatan lanjutan menuju area 1533.08. Hal tersebut juga sejalan dengan kondisi CCI dan juga Stochastic yang saat ini berada dalam area oversold dan berpotensi bullish. Namun waspadai pula area major trendline karena jika level tersebut pecah, hal tersebut membuka peluang terjadinya koreksi lanjutan menuju area 1462.60.

Sterling Analysis

Cable pada grafik 4-jam saat ini mencoba bertahan di atas area support dikisaran 1.6144. Secara teknikal, saat pergerakan Cable berpeluang mengalami rebound seiring dengan kondisi CCI dan juga Stochastic yang saat ini berada dalam area oversold. Rebound terjauh yang dapat diperkirakan untuk saat ini berada dikisaran 1.6232 hingga area 1.6330. Namun sebaliknya, jika support dikisaran 1.6144 pecah, waspadai adanya pergerakan bearish lanjutan membidik area 1.6056.

Euro Analysis : EURUSD saat ini berada dikisaran 1.4103 dan cenderung menguji area resistance dikisaran 1.4115. Pecahnya level resistance tersebut berpotensi memicu terjadinya pergerakan bullish lanjutan menuju area 1.4192 hingga 1.4226. Hal tersebut juga diperkuat oleh kondisi CCI dan juga Stochastic yang masih cenderung bergerak bullish. Namun waspadai pula adanya pergerakan bearish menuju area 1.4046 jika resistance mampu bertahan.

EURUSD saat ini berada dikisaran 1.4103 dan cenderung menguji area resistance dikisaran 1.4115. Pecahnya level resistance tersebut berpotensi memicu terjadinya pergerakan bullish lanjutan menuju area 1.4192 hingga 1.4226. Hal tersebut juga diperkuat oleh kondisi CCI dan juga Stochastic yang masih cenderung bergerak bullish. Namun waspadai pula adanya pergerakan bearish menuju area 1.4046 jika resistance mampu bertahan.

Analisa Mingguan 16-20 Mei: Koreksi Buka Potensi Beli

USD/JPY bergerak dalam kisaran sempit dalam 2 minggu terakhir antara 79.50 san 81.50. Saya memperkirakan adanya pergerakan kecil dengan kemungkinan naik ke area 82.50 dalam beberapa pekan mendatang. Sentimen pasar masih tidak jelas sementara banyak ekspektasi terletak pada kebijakan pemerintah Jepang untuk membangkitkan ekonominya. Lepaskan pandangan beli anda jika harga bergerak di bawah support 79.50.

EUR/USD terjerembab pada pertengahan pekan lalu dan di luar dugaan mencapai level di bawah 1.4066. Kejatuhan terjadi setelah pengambil kebijakan ECB memberikan komentar yang bertentangan dengan kenaikan bunga dan kepanikan mengenai situasi hutang Eropa. Minggu ini, Saya memperkirakan pasar kemungkinan akan rebound dengan support di 1.4050. Kenaikan di atas 1.4160 akan menjadi benchmark yang bagus untuk memberikan sinyal pemulihan kekuatan dan kemungkinan akan membawa bulls kembali ke area 1.4430.

 

GBP/USD mencapai level terendah pekan lalu di 1.6146 dan ditutup mendekati level terendah tersebut. Saya memperkirakan adanya rebound teknikal di pasar pada pekan ini. Pasar telah mengalami kejatuhan selama 10 hari terakhir dan akan berjuang untuk kembali ke level 1.6500 dalam waktu dekat. Buang pandangan beli anda jika pasar berhasil menembus di bawah level 1.6100.

 

Harga Gold pulih di atas 1520.00 pekan lalu sesuai perkiraan Saya tapi lebih rendah penguatannya. Pasar diperkirakan akan menemukan support kuat di kisaran 1475 dan mengalami koreksi teknikal dalam beberapa minggu mendatang. Tren kemungkinan akan bergerak antara 1475.00 hingga 1525 sementara target menuju pemulihan ke level 1550.00. Hati-hati dalam mengambil posisi dan buang posisi anda ketika pasar bergerak melebihi batas-batas area yang disebutkan di atas dan bergerak berlawanan dengan anda!

 

Harga minyak mentah WTI  menemukan support kuat di kisaran 93.00 pekan lalu. Pasar diperkirakan akan pulih ke level yang lebih tinggi di kisaran 104.50 sementara koreksi teknikal akan segera dimulai. Setiap sentimen bullish lanjutan akan ditentukan oleh faktor fundamental seperti konflik Timur Tengah sementara Saya menargetkan akan mencapai level 110.00 saat aksi pembelian menembus level resisten 104.50. Buang pandangan beli anda jika pasar kembali menembus level di bawah 93.00 lagi.

Jim Rogers speak

Jim Rogers salah satu investor komoditi ternama, rekan Soros, mengatakan bahwa dia tidak ikut menjual saat harga komoditi terjerembab dalam minggu lalu di mana harga minyak mentah jatuh 13%. Perak juga jatuh 25% yang merupakan koreksi terbesar sejak harga berjatuhan tahun 1980, dipicu oleh kenaikan margin requirement yang akan meningkatkan biaya trading.

Perak telah menguat sebesar 27% pada bulan April.

 

Menurut Jim Rogers, saat ini adalah merupakan kesempatan untuk membeli. “Ini bukan akhir dari pasar perak,” katanya. “Saya mau beli perak lebih banyak lagi.”

 

Harga-harga komoditi yang semakin langka seperti minyak mentah dan logam berharga akan naik untuk beberapa tahun ke depan, kata Rogers, meski saat ini terjadi koreksi yang besar di pasar.

 

“Kita dalam pasar bull (naik) untuk beberapa tahun ke depan. Saya tidak tahu kapan ini akan berakhir.” Kata Rogers. “Kita tidak mempunyai suplai baru. Cadangan untuk miyak mentah semakin berkurang.”

 

Dia menggambarkan bahwa kejatuhan pasar komoditi kemarin bukanlah hal yang tidak biasa. “Koreksi selalu terjadi kapan saja di pasar,” kata Rogers.

 

Sebelum kejadian koreksi besar pekan lalu, Rogers pernah mengatakan bahwa kenaikan pada harga Perak yang tinggi belakangan ini akan membawa harga perak mengalami koreksi. 

Euro analisa : inverse Head & Shoulder

Pola inverse head and shoulders terlihat di grafik 1 jam, dan saat ini harga berada dekat di bawah resistance di 1.4440. Pullback mungkin akan terjadi untuk menguji area support di 1.4314 seiring sinyal bearish yang diperlihatkan oleh stochastic dan CCI. Perhatikan area resistance di 1.4440 karena pecahnya level tersebut berpotensi diikuti oleh pergerakan menuju resistance berikutnya di 1.4509.

Sterling Analisa : Bullish ke Area 1.6506

Ada potensi untuk terbentuknya pola inverse head and shoulders di grafik 4 jam. Saat ini harga tengah menguji area neckline, di mana penembusan necline tersebut akan mengkonfirmasi terbentuknya pola inverse head and shoulders dan harga berpotensi bergerak bullish ke area 1.6506. Namun potensi terbentuknya pola tersebut akan hilang jika harga bergerak turun menembus support di 1.6268, di mana hal tersebut berpotensi memicu pergerakan bearish hingga ke 1.6156.

BoE Kuatkan Sterling

Sterling lanjutkan penguatan, sentuh 1.6486, setelah BoE isyaratkan pengetatan moneter di kwartal ketiga 2011. Laporan inflasi BoE tunjukan bank sentral akan mulai naikan suku bunga pada kwartal ketiga tahun ini demi kendalikan inflasi. Meskipun demikian, BoE tetap perkirakan inflasi raih 5% tahun ini dan tetap di atas target 2% sepanjang 2012. Outlook inflasi ini berdasarkan estimasi kenaikan suku bunga di kwartal tiga 2011, dengan tiap kenaikan di setiap kwartal 2012. Bank sentral juga melihat peran apresiasi sterling dalam redam efek tingginya harga komoditas global.
Meskipun BoE pangkas prediksi pertumbuhan ekonomi akibat turunnya produktivitas namun bank sentral melihat ini bersifat sementara. Tingkat pertumbuhan akan tetap berada di bawah rerata untuk 12 bulan ke depan. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah, terganggunya rantai produksi akibat gempa Jepang, dan tingginya inflasi merupakan resiko bagi pertumbuhan ekonomi Inggris.

Gold Today : Rebound, Potensi Buy di 1492

XAUUSD terlihat mencoba rebound pada grafik harian, tekanan kembali naik. Susunan MA 4 dan 20 pada H1 juga mendukung kenaikan emas intraday. Harga emas saat ini menemui resistennya di kisaran 1511-1513 seperti ditunjukan oleh MA 200 pada grafik H1. Bila tembus, akan kembali menjumpai resisten di kisaran 1522.

Berdasarkan pola pergerakan emas, level masuk beli yang potensial di sekitar level 50% Fibonacci antara 1462-1522 yaitu di kisaran 1492. Dengan level stop loss di 1485 dan potensi target ke 1511 dan ke 1522.

Area Support 1.4253, Potensi ke 1.4091

Trend pelemahan masih terlihat pada EURUSD. Harga sedang bergerak kembali menuju area support di 1.4253. Pecahnya support tersebut berpotensi memperlemah euro hingga ke area 1.4091. Namun demikian, waspadai kondisi jenuh jual yang diperlihatkan stochastic dan CCI 4 jam. Jika keduanya mempertahankan sinyal bullish dan support tetap bertahan, maka euro berpeluang menguat hingga ke area 1.4515.

Sterling Analysis : Uji Resistance di 1.6450, Bidik 1.6563

GBPUSD berusaha menguji resistance di 1.6450 setelah memantul dari area support di 1.6268. Area resistance ini cukup kuat jika dilihat dari data historis pergerakan sebelumnya. Ditambah dengan keadaan stochastic dan CCI 4 jam yang telah menunjukkan kondisi jenuh beli, maka besar kemungkinan koreksi akan terjadi untuk kembali menguji area support di 1.6268 jika resistance tersebut bertahan. Namun jika ternyata harga berhasil melaju ke atas 1.6450, maka sterling berpeluang kembali menguat ke area 1.6563.

Analisa Pekan ini : Emas Menanti the Fed

USD/JPY

Pasangan mata uang USD/JPY berbalik naik dengan cepat setelah terpaku dekat level 80.00 pada Kamis lalu (05/06). Investor memperkirakan pemerintah Jepang akan meng-intervensi pasar uang guna melindungi sektor ekspor. Terutama setelah Perdana Menteri Naoto Kan mengumumkan stimulus senilai 4 triliun yen. Menurut pendapat Kami, USD/JPY akan berkonsolidasi dalam kisaran 79.50-82.50 dalam satu hingga dua pekan ke depan. Setidaknya sampai petunjuk lebih jelas muncul ke permukaan. 

EUR/USD

Euro mengalami koreksi dalam setelah indeks mata uang dollar AS pulih pertengahan pekan lalu. saya melihat support akan berada di area 1.4200, diwarnai banyak minat beli di pasar. Pekan ini, seharusnya Kita melihat euro turun untuk sementara, kemudian berbalik konsolidasi ke kisaran 1.4550. Tetap bersabar dan jangan terpaku pada posisi beli terlalu lama saat euro menembus ke bawah 1.4150.

GBP/USD

Poundsterling berbalik turun pekan lalu sesuai perkiraan Kami. GBP/USD mulai membidik level support di sekitar 1.6350 saat minat beli terlihat. saya memperkirakan adanya beberapa konsolidasi sebelum tren kembali terangkat ke kisaran 1.6600 dalam waktu dekat. Baik euro maupun poundsterling memiliki proyeksi tren serupa terhadap dollar AS.

EMAS

Harga emas jatuh ke 1462.30 pekan lalu akibat profit-taking dan kebangkitan indeks dollar AS. Untuk pekan ini,  saya lihat bahwa emas bisa mendapat pijakan di area 1460.00 untuk kemudian berkonsolidasi di 1520.00 (target pertama saya). Logam mulia ini diperkirakan berada dalam tren sideways sampai pertengahan Juni. Saat itu, Bank Sentral AS merilis kebijakan konkrit yang bisa mempengaruhi arah USD. Secara keseluruhan, saya berpendapat bahwa support utama akan terletak di 1450.00, di tengah prospek harga komoditi yang masih bullish hingga akhir tahun ini.

MINYAK MENTAH

Minyak mentah WTI menyentuh level rendah 94.65 pekan lalu, namun berhasil rebound dengan cepat. Saya melihat bahwa minyak akan menemukan jalan untuk kembali ke 105.00, saat minat beli terlihat pada sekitar 95.00. Koreksi teknikal kemungkinan terpicu sebelum minyak pulih ke 105.00 beberapa pekan mendatang. Disarankan untuk mengambil posisi beli, tetapi kontrol faktor resiko Anda ketika minyak tembus ke dekat level 95.00.

Sterling Analysis : Dalam Rentang 1.6481-1.6519, Waspadai Support

Perdagangan GBPUSD kembali tertahan di atas support. Pound masih diperdagangkan di range trading 1.6481 dan 1.6519. Jika resistan 1.65619 ditembus maka potensi penguatan pound akan semakin kuat. Waspadai jika support 1.6449 ditembus maka pound masih berpotensi melakukan re-test support 1.6357.

Euro Analysis

Saat ini euro berada di area resistan dari Andrew Pitchfrok. Setelah kemarin berhasil menembus resistan maka hari ini euro terlihat tertahan di garis median. Pecahnya resistan 1.4931 akan berpotensi membawa euro menguat ke 1.5050. Secara teknikal indikator stochastic berpotensi berada dalam kondisi bearish dimana harga akan cenderung bergerak melemah.

Rebound, Sterling Terbentur Data Ekonomi

Secara umum penguatan Sterling masih terlihat terbatas di hari Kamis setelah serangkaian data ekonomi yang muncul mengecewakan membuat pasar berekspektasi bahwa bank sentral Inggris belum akan segera menaikkan suku bunga-nya.

Data ekonomi yang dirilis kemarin menunjukkan indeks harga perumahan Inggris jatuh kali pertama dalam 3 bulan terakhir dan indeks konstruksi PMI juga melambat ke level terendah dalam 4-bulan.

 

Terkait buruknya data tersebut investor menilai dgn memburuknya data ekonomi Inggris akan berpotensi mengurangi ekspektasi terhadap Bank Sentral Inggris untuk menaikkan suku bunga.

 

Sementara data ekonomi yang akan muncul hari ini, seperti data industri dari Jerman serta data sektor jasa PMI Inggris diprediksi akan memberikan angka yang melemah. Kondisi ini tentunya turut akan membatasi ruang gerak dari mata uang Sterling. 

 

Secara teknikal meskipun penguatannya terbatas, Sterling setidaknya masih memiliki peluang untuk menguat setidaknya ke level 1.6570 dan 1.6600. Namun bila tak mampu melanjutkan bullishnya, mata uang ini kembali akan tergerus ke level support 1.6480, 1.6450 hingga 1.6400.